新诺威:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间:2019年08月18日 16:21:08 中财网
原标题:新诺威:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


石药集团新诺威制药股份有限公司

2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告



根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》和石药集团新诺威制药股份有限公司(以下简称称“公
司”)《募集资金管理办法》的有关规定,现将本公司2019年半年度募集资金存
放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额、资金到账时间

石药集团新诺威制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石
药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]288
号)核准,并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币
普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2019]133号)同意,公司公开发行的
人民币普通股股票已于2019年3月22日在深圳证券交易所创业板上市交易。公
司首次公开发行人民币普通股(A股)50,000,000股,发行价格24.47元/股,募
集资金总额 1,223,500,000.00元,扣除各项发行费用81,090,790.53元,募集资金
净额 1,142,409,209.47元。募集资金已于 2019 年3 月19 日划至公司募集资金
专户。


上述募集资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,
并于2019年3月19日出具“中兴财光华审验字(2019)第110001号”《验资报
告》。公司已对募集资金采取了专户存储,并且公司与开户银行、保荐机构签订
了《募集资金三方监管协议》。


2、2019 年半年度募集资金净额使用情况及结余情况

单位:元

项目

金额

募集资金账户期初余额

1,152,228,700.00

减:置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

59,566,620.46

置换已支付发行费用自筹资金

4,200,754.71




项目

金额

直接投入募集资金投资项目

7,334,604.13

支付发行费用

3,132,752.09

以闲置募集资金购买理财产品

1,034,000,000.00

银行手续费

462.04

加:购买理财产品到期后归还

34,000,000.00

理财产品投资收益

117,205.56

利息收入

575,026.08

募集资金账户期末余额(2019.6.30)

78,685,738.21



二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范石药集团新诺威制药股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金
的管理和使用,保护投资者权益,依照现行适用的《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》的规定,公司制定了《募集资
金管理办法》。


根据上述相关法律、法规及公司制度性文件,并经公司第四届董事会第四次
会议及第四届董事会第九次会议审议通过,公司及公司子公司河北中诺果维康保
健品有限公司(以下简称“河北果维康”)与石药集团中诺药业(泰州)有限公
司(以下简称“中诺泰州”)设立了募集资金专项账户。


公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账,详细记录募集资金的支出情
况和募投项目的投入情况。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情
况检查一次,并及时向公司审计委员会报告检查结果。


2、募集资金在专项账户的存放情况

(1)截至2019年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:元

序号

开户银行

开户公司

银行账户

账户余额

存放方式

1

上海浦东发展银

新诺威

45040078801300000359

378,125.32

活期存储




序号

开户银行

开户公司

银行账户

账户余额

存放方式

行股份有限公司
石家庄中山东路
支行

2

中国民生银行
家庄裕祥支行

新诺威

630896728

32,253,227.05

活期存储

3

中国民生银行
家庄裕祥支行

河北果维


631026904

1,105,896.14

活期存储

4

上海浦东发展银
行股份有限公司
石家庄分行

中诺泰州

45010078801200001306

44,948,489.70

活期存储



(2)公司于2019年4月17日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届
监事会第十一次会议,于2019年5月6日召开了2019年第一次临时股东大会,
会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影
响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司及子公司拟使用总计不
超过人民币10.00亿元(含本数)额度的闲置募集资金进行现金管理,投资安全
性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等),
使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期
内,业务可循环滚动开展。


截至2019年6月30日,公司使用闲置募集资金购买理财产品余额共计
100,000万元,明细如下:

序号

委托方

受托方

产品名称

产品
类型

认购金额

(万元)

起息日

到期日

1

石药集团
新诺威
药股份有
限公司

上海浦东发
展银行股份
有限公司中
山东路支行

上海浦东发展银
行利多多对公结
构性存款(新客
专属)固定持有
期JG403期

保证
收益



24,300.00

2019年
5月17


2019年
11月13


2

石药集团
中诺药业
(泰州)有
限公司

上海浦东发
展银行股份
有限公司石
家庄分行

上海浦东发展银
行利多多对公结
构性存款(新客
专属)固定持有
期JG402期

保证
收益


5,600.00

2019年
5月17


2019年8
月15日

3

石药集团
中诺药业
(泰州)有

上海浦东发
展银行股份
有限公司石

上海浦东发展银
行利多多对公结
构性存款(新客

保证
收益


3,000.00

2019年
5月17


2019年
11月13





序号

委托方

受托方

产品名称

产品
类型

认购金额

(万元)

起息日

到期日

限公司

家庄分行

专属)固定持有
期JG403期

4

石药集团
新诺威
药股份有
限公司

中国民生银
行股份有限
公司石家庄
分行

中国民生银行
民币结构性存款
D-1款

保本
浮动
收益



32,300.00

2019年
5月16


2019年
11月15


5

石药集团
新诺威
药股份有
限公司

中国民生银
行股份有限
公司石家庄
分行

中国民生银行
民币结构性存款
D-1款

保本
浮动
收益



30,000.00

2019年
5月16


2019年8
月16日

6

河北中诺
果维康保
健品有限
公司

中国民生银
行股份有限
公司石家庄
分行

中国民生银行
民币结构性存款
D-1款

保本
浮动
收益


1,400.00

2019年
5月16


2019年8
月16日

7

石药集团
中诺药业
(泰州)有
限公司

上海浦东发
展银行股份
有限公司石
家庄分行

上海浦东发展银
行利多多对公结
构性存款固定持
有期JG901期

保证
收益


3,400.00

2019年
6月25


2019年7
月30日



3、募集资金监管情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,2019年4月公司已与上海浦东
发展银行股份有限公司石家庄分行、中国民生银行股份有限公司石家庄分行、安
信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)签订《募集资金三方监管协议》。

2019年5月,公司、河北果维康、安信证券与中国民生银行股份有限公司石家
庄分行;公司、中诺泰州、安信证券与上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分
行分别签署了《募集资金四方监管协议》。


三、报告期内募集资金的实际使用情况

1、 募集资金投资项目资金使用情况

报告期内募集资金投资项目资金使用情况详见“附表:募集资金使用情况对
照表”。


2、募集资金投资项目先期投入及置换情况


为顺利推进募投项目建成投产,在此次募集资金到位前,公司已使用自有资
金预先投入到募投项目的建设。截止 2019年4月12日,本公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的金额为59,566,620.46元,以自筹资金支付的发行费
用金额为4,200,754.71元,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核,
出具《石药集团新诺威制药股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投
项目和已支付发行费用的专项审核报告》(德师报(核)字(19)第[E00168]号)。公
司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项
目和已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金59,566,620.46元和已支付发行费用自筹资金4,200,754.71
元。公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入
募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》,公司独立董事发表了明确同意的
独立意见,保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于
石药集团新诺威制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付
发行费用自筹资金的核查意见》。


3、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2019年6月30日,除闲置募集资金购买理财产品1,000,000,000.00
元外,公司其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。


四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期本公司募集资金实际投资项目未发生变更。


五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、
真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理
的违规情形。




石药集团新诺威制药股份有限公司董事会

2019年8月19日


附表:募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额

122,350.00

2019年1-6月投入募集资金总额

1641.22

报告期内变更用途的募集资金总额

0.00

累计变更用途的募集资金总额

0.00

已累计投入募集资金总额

6,690.12

累计变更用途的募集资金总额比例

0.00%

承诺投资项目和超
募资金投向

是否已变
更项目(含
部分变更)

募集资金承诺
投资总额

调整后投资总
额(1)

本报告期
投入金额

截至期末
累计投入
金额(2)

截至期末
投资进度
(3)=
(2)/(1)

项目达到
预定可使
用状态日


本报告期实
现的效益

截止报告
期末累计
实现的效


是否达到
预计效益

项目可行
性是否发
生重大变


承诺投资项目

保健食品和特医食
品生产项目



42,318.50

42,318.50

515.20

1,519.59

3.59%



0.00

0.00

不适用



保健品研发中心建
设项目



30,832.67

30,832.67

0.00

0.00

0.00%



0.00

0.00

不适用



营销体系建设项目



18,159.71

18,159.71

0.00

0.00

0.00%



0.00

0.00

不适用



新建保健品软胶囊
产业化项目



16,500.04

16,500.04

812.64

3,489.82

21.15%



0.00

0.00

不适用



咖啡因系列产品节
能减排技术升级改
造项目



6,430.00

6,430.00

313.39

1,680.71

26.14%



0.00

0.00

不适用



承诺投资项目小计

--

114,240.92

114,240.92

1,641.22

6,690.12

--

--

0.00

0.00

--

--

超募资金投向

不适用



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%



0.00

0.00





合计

--

114,240.92

114,240.92

1,641.22

6,690.12

--

--

0.00

0.00

--

--




未达到计划进度或
预计收益的情况和
原因(分具体项目)

不适用

项目可行性发生重
大变化的情况说明

不适用

超募资金的金额、用
途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目
实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目
实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目
先期投入及置换情


适用

为顺利推进募投项目建成投产,在此次募集资金到位前,公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。截止 2019年4月12日,
本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为59,566,620.46元,以自筹资金支付的发行费用金额为4,200,754.71元,并
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核,出具《石药集团新诺威制药股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项
目和已支付发行费用的专项审核报告》(德师报(核)字(19)第[E00168]号)。公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集
资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
59,566,620.46元和已支付发行费用自筹资金4,200,754.71元。公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换
预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构安信证券股份有限公司
出具了《安信证券股份有限公司关于石药集团新诺威制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金
的核查意见》。





用闲置募集资金暂
时补充流动资金情


不适用

项目实施出现募集
资金结余的金额及
原因

不适用

尚未使用的募集资
金用途及去向

截至2019年6月30日,除闲置募集资金购买理财产品1,000,000,000.00元外,公司其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金
专用账户内。


募集资金使用及披
露中存在的问题或
其他情况








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